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Neubewertung von Salden Sie können Bilanzkonten, die auf SFAS 52 (U. S.) in einer Fremdwährung lauten, neu aufwerten. Die Neubewertung spiegelt die Änderungen der Umrechnungskurse zwischen dem Datum der Buchungsbuchung und dem Tag der Empfangsbestätigung des Fremdwährungsbetrags wider. General Ledger platziert die Änderung der umgerechneten Salden mit dem von Ihnen festgelegten nicht realisierten Gewinnverringerungskonto. Sie können ein einzelnes Konto oder mehrere Konten neu berechnen. Wenn Sie eine Neubewertung durchführen, erstellt General Ledger einen Neubewertungsstapel mit einem separaten Journaleintrag für jede neu bewertete Fremdwährung. Beachten Sie, dass General Ledger die Neubewertungen in Ihrer funktionalen Währung erstellt. General Ledger definiert automatisch die Stornierungsperiode als nächste Abrechnungsperiode. Wenn Sie Salden in einem durchschnittlichen Balance-Satz von Büchern neu aufwerten, bewertet General Ledger nur Standardbilanzen neu. Wenn Sie die Neubewertung Journaleinträge buchen, um Ihre Standard-Salden zu aktualisieren, wird das System Ihre durchschnittlichen Salden automatisch neu berechnen. Voraussetzungen Definieren Sie ein nicht realisiertes Guthabenkonto. Definieren Sie für jede Periode, für die Sie eine Neubewertung durchführen möchten, eine Neubewertungsrate für jede Währung. So aktualisieren Sie Ihre Kontostände: 1. Navigieren Sie zum Fenster "Neubewertungsbilanzen". Hinweis: Wenn Sie die verbleibenden Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass das Fenster "Neubewertungsbilanzen" abhängig von den von Ihnen vorgenommenen Auswahlmöglichkeiten verschiedene Warnmeldungen anzeigen kann, insbesondere dann, wenn entweder die Währung, die Sie neu berechnen oder die funktionale Währung, eine Währungsableitung von Euro, EWU oder Interims-WWU (siehe: Währungsderivate). Wenn Sie eine Warnung erhalten, überprüfen Sie Ihre Einträge sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie richtig sind. Geben Sie den Buchungszeitraum für die Salden ein, die Sie neu berechnen möchten. 3. Wenn Sie die Mittelverarbeitung aktiviert haben, geben Sie ein effektives Datum für die Neubewertung von Journalbuchungen ein, die von General Ledger erstellt werden sollen. Wenn Sie kein effektives Datum eingeben, verwendet General Ledger den nächsten Geschäftstag in der von Ihnen gewählten Periode. Zusätzliche Informationen: Wenn Sie ein ungültiges effektives Datum eingeben, das auf den Effektiv-Datumsregeln basiert, die Sie für die Javasource für die Neubewertung definiert haben, wird General Ledger das effektive Datum automatisch auf ein gültiges Datum einstellen. Siehe: Wirksamkeit der Validierung. Geben Sie das nicht realisierte GainLoss-Konto ein, um die Nettogewinne und - verluste aus der Neubewertung zu erfassen. Die Voreinstellung ist das Guthabenkonto, das Sie für die vorherige Neubewertung eingegeben haben. 5. Wählen Sie eine der folgenden Währungsoptionen: Einzelne Währung: um eine bestimmte Fremdwährung neu zu bewerten. EUROEMU: alle Währungen, deren Währungsableitung Euro, WWU und Zwischen-WWU ist, neu zu bewerten. Alle Währungen: alle Fremdwährungen neu bewerten. 6. Wenn Sie eine einzelne Währung neu bewerten möchten, geben Sie die Währung für die Neubewertung ein. Wenn Ihre Buchwährungsfunktionalität eine Währungsableitung von Other aufweist, können Sie nur eine Währung angeben, die auch eine Währungsableitung von Other aufweist. Wenn Sie alle Währungen neu einschätzen, wertet General Ledger jeden Fremdwährungssaldo neu auf, wenn ein Periodenendkurs für diese Währung und den Abrechnungszeitraum vorhanden ist. Hinweis: Sie müssen einen Periodenendkurs für den ausgewählten Abrechnungszeitraum und die ausgewählte Währung festlegen, bevor Sie eine Neubewertung durchführen können.7. Wenn Sie eine einzelne Währung neu berechnen möchten, müssen Sie möglicherweise die für die Neubewertung zu verwendende Rate angeben, je nachdem, ob die funktionale Währung der Büchereinheit eine Währungsableitung für Andere, EURO, EWU oder Zwischenwährung aufweist: Andere: Hauptbuch Zeigt automatisch die Neubewertungsrate an, die Sie für diesen Abrechnungszeitraum und die Währung definiert haben. Sie können diese Standardrate verwenden oder eine andere Rate eingeben. Euro, EWU oder Zwischen-WWU: General Ledger zeigt automatisch einen unterschiedlichen Zinssatz an, abhängig von der Währungsableitung der Währung, die Sie neu berechnen möchten: Euro, EWU oder Zwischen-WWU: Hauptbuch zeigt den festen Umrechnungskurs an. Sie können diese Rate nicht ändern. Sonstiges: Allgemeines Ledger zeigt die Neubewertungsrate für Zeitraum und Währung an. Sie können diese Standardrate verwenden oder eine andere Rate eingeben. 8. Geben Sie ein Konto "Niedrig" und "Hoch" ein, um die Konten neu zu bewerten, die in diesen Bereich fallen. Wiederholen Sie diesen Schritt, um mehrere Bereiche einzugeben. 9. Wählen Sie Neubewertung. General Ledger startet einen gleichzeitigen Prozess, um Ihre Kontostände neu zu bewerten. Der Prozess nennt Ihre Neubewertungs-Charge in folgendem Format: Revalues ​​ltPeriod Namegt ltConcurrent Request Dategt ltConcurrent Request Timegt z. B. Revalues ​​JAN-95 31-JAN-95 15:34:00. Siehe: Zusammenfassung des Neubewertungsprogramms Aktion 10. Verwenden Sie den Neubewertungsbericht, um den Status Ihrer Neubewertung zu überprüfen. General Ledger generiert diesen Bericht automatisch, wenn Sie eine Neubewertung durchführen. 11. Geben Sie den Batch zur Neubewertung ein. Hinweis: Wenn Sie mehrere Berichtswährungen verwenden und einen Neubewertungsstapel in Ihrem primären Satz von Büchern posten, erstellt General Ledger kein konvertiertes Journal in Ihren Berichtsreihen von Büchern, wie dies bei anderen Zeitschriften der Fall ist. Zusammenfassung der Neubewertungsprogramme Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung Was die Neubewertung Programm, abhängig von Ihrer funktionalen Währungen Währungsableitung und die Währung Option, die Sie aus dem Fenster Bewertung. Währungsabgrenzung der funktionalen Währung Neubewertung von Standardbilanzen, die für die ausgewählte Währung für die ausgewählte Periode und den ausgewiesenen Kontenbereich denominiert sind. Währungsumrechnungen unter Verwendung der angegebenen Rate. Neubewertung von Standardbilanzen, die auf die ausgewählte Währung für den ausgewählten Zeitraum und den ausgewiesenen Kontenbereich lauten. Währungen, deren Währungsableitung Andere sind, werden mit dem Kurs für die Währung und den Zeitraum neu bewertet. Währungen, deren Währungsableitung Euro, EWU und Zwischen-EMU sind, werden mit dem festen Umrechnungskurs neu bewertet. Neubewertung von Standardbilanzen, die auf die ausgewählte Währung für den ausgewählten Zeitraum und den Kontenbereich lauten. Währungen, deren Währungsableitung Andere sind, werden mit dem Kurs für die Währung und den Zeitraum neu bewertet. Währungen, deren Währungsableitung Euro, EWU und Zwischen-EMU sind, werden mit dem festen Umrechnungskurs neu bewertet. Neubewertung von Standard-Salden, die auf eine Währung lauten, deren Währungsableitung Euro, EWU oder Zwischen-WWU ist, für den ausgewählten Zeitraum und den Kontenbereich. Währungen werden mit dem Kurs für die Währung und den Zeitraum neu bewertet. Neubewertung von Standard-Salden, die auf eine Währung lauten, deren Währungsableitung Euro, EWU oder Zwischen-WWU ist, für den ausgewählten Zeitraum und den Kontenbereich. Währungsumrechnungen mit dem festen Umrechnungskurs. Neubewertung von Standard-Salden, die auf eine Währung lauten, deren Währungsableitung Euro, EWU oder Zwischen-WWU ist, für den ausgewählten Zeitraum und den Kontenbereich. Währungsumrechnungen mit dem festen Umrechnungskurs. Revalues ​​aller Standard-Salden, die auf eine andere Währung als Ihre funktionale Währung lauten, für den ausgewählten Zeitraum und den Kontenbereich. Währungen werden mit dem Kurs für die Währung und den Zeitraum neu bewertet. Neubewertung aller Standard-Salden, die auf eine Währung lauten, deren Währungsableitung nicht Euro oder EWU ist, für die ausgewählte Periode und den Kontenbereich. Währungen, deren Währungsableitung Andere sind, werden mit dem Kurs für die Währung und den Zeitraum neu bewertet. Währungen, deren Währungsableitung Euro oder EWU ist, werden nicht neu bewertet. Währungen, deren Währungsableitung Zwischen-EMU ist, werden mit dem festen Umrechnungskurs neu bewertet. Revalues ​​aller Standard-Salden, die auf eine andere Währung als Ihre funktionale Währung lauten, für den ausgewählten Zeitraum und den Kontenbereich. Währungen werden mit dem Kurs für die Währung und den Zeitraum neu bewertet. Tabelle 1 - 27. (Seite 1 von 1) Zusammenfassung des Neubewertungsprogramms AktionEntwicklungswährungstransaktionen Sie können alle Arten von Rechnungen, einschließlich Vorauszahlungen, Spesenabrechnungen und wiederkehrende Rechnungen, in einer Fremdwährung eingeben und diese dann in dieser Währung bezahlen. Hinweis: Handelt es sich bei der Rechnungswährung um eine festverzinsliche Währung wie Euro oder eine andere EWU-Währung, so können Sie eine Rechnung in einer entsprechenden festverzinslichen Währung bezahlen. Siehe: Währungsumrechnungen für festverzinsliche Währungen. Wenn Sie eine Rechnung eingeben, verwendet Payables den Wechselkurs, den Sie auswählen, um die Rechnungsverteilungen in funktionale Währung umzuwandeln. Sie definieren Ihre funktionale Währung während des Setups für Ihre Bücher. Wenn Sie eine Zahlung für eine Fremdwährungsrechnung anlegen, verwendet Payables den zu diesem Zeitpunkt eingegebenen Wechselkurs, um die Zahlungsausschüttungen in Ihre funktionale Währung umzuwandeln. Ein Unterschied in der funktionalen Währung zwischen Rechnungserfassung und Rechnungszahlung wird als realisierter GainLoss erfasst. Wenn Sie Ihre Zahlungen mit Oracle Cash Management abstimmen, erstellt Payables auch GainLoss Buchungseinträge, um Differenzen zwischen dem ursprünglichen Zahlungsbetrag und dem gelöschten Zahlungsbetrag aufgrund von Wechselkursschwankungen aufzuzeichnen. Siehe auch: Abstimmen von Zahlungen mit Oracle Cash Management. Wenn Sie Buchungsbelege für Rechnungen und Zahlungen anlegen, übergibt die Buchhaltung Journalbuchungen mit Ihrer funktionalen und fremden Währung an das Hauptbuch. Um eine Fremdwährungszahlung zu tätigen, verwenden Sie ein Bankkonto mit einem Zahlungsbeleg, der ein Zahlungsmittel verwendet, das entweder mehrwährend oder für die Fremdwährung definiert ist. Abbildung 1 - 9 zeigt die allgemeinen Schritte zur Eingabe und Bezahlung einer Fremdwährungsrechnung. Systemeinrichtung für mehrere Währungen Aktivieren Sie im Währungsfenster die zu verwendenden Fremdwährungen. Siehe: Währungsfenster. Wählen Sie im Fenster Set of Books die gewünschte funktionale Währung. Siehe: Definieren von Sätzen von Büchern. Definieren Sie Ihre Zahlungen im Fenster Verbindlichkeiten Optionen. Siehe Zahlungsoptionen. Aktivieren Sie die Option Mehrfache Währungsverbindlichkeiten zulassen. Aktivieren Sie die Option Wechselkurseintrag buchen. (Optional) Definieren Sie eine Standard-Wechselkursart, die standardmäßig alle Fremdwährungsrechnungen verwendet. (Optional) Definieren Sie eine Standardrechnung und eine Zahlungswährung, die standardmäßig auf alle von Ihnen eingegebenen Lieferantenstandorte eingestellt ist. (Optional) Ratenvarianz GainLoss-Konten definieren, wenn Sie Finanzoptionen oder Bankinstallation definieren. Definieren Sie Conversion-Rate-Typen. Siehe: Konvertierungsratenarten definieren. Geben Sie den Tageskurs ein. Siehe: Eingabe der Tagespreise (optional) Definieren Sie Fremdwährungskonten und Zahlungsbelege. Siehe Banken definieren. Rechnungswährung eingeben Sie können Rechnungen nur in der gleichen Währung bezahlen, wie Sie sie eingegeben haben. Sie können Rechnungswährungsvorgaben zu fünf folgenden Zeitpunkten eingeben oder ändern. Bei jedem dieser Schritte können Sie die im vorherigen Schritt erstellte Voreinstellung überschreiben. Kreditorenbuchhaltung Die Rechnungswährung ist die Voreinstellung für Rechnungsausschüttungen, und diese Rechnungsverteilungswährungsvorgabe kann nicht geändert werden. Fremdwährungszahlungen ausführen Um Fremdwährungszahlungen zu tätigen, wählen Sie die Rechnungswährung Währungsrechnungen müssen Sie Bankkonten und Zahlungsbelege haben, die für Fremdwährungszahlungen definiert sind. Sie müssen eine der folgenden Kombinationen verwenden: Ein Fremdwährungsbankkonto mit einem Zahlungsbeleg, der ein für die beabsichtigte Fremdwährung definiertes Zahlungsformat verwendet. Ein Mehrwährungs-Bankkonto mit einem Zahlungsbeleg, der ein Mehrwährungs-Zahlungsformat verwendet. Wenn Sie ein Mehrwährungszahlungsformat verwenden, geben Sie die Zahlungswährung zum Zeitpunkt der Zahlung ein. Mehrwährungsbankkonto mit einem Zahlungsbeleg, der ein für die beabsichtigte Fremdwährung definiertes Zahlungsformat verwendet. Payables erfasst Währungsgewinne und - verluste in Ihrer funktionalen Währung, die durch Wechselkursschwankungen zwischen dem Zeitpunkt der Rechnungserfassung, der Zahlungseingabe und der Zahlungsabstimmung mit dem Cash Management verursacht werden. Zum Beispiel gibt eine US-Firma eine Rechnung, um ein US-Unternehmen 100USD zu einem Wechselkurs von .63 zu zahlen. Zu Zahlungszeitpunkt ist der Wechselkurs .62. Payables zeichnet den erzielten 1UKS-Gewinn auf, wenn der Rechnungsbetrag, ausgedrückt in funktionaler Währung, von schätzungsweise 63UKS auf 62UKS geschätzt wurde. Jedes Mal, nachdem Sie Rechnungen und vor der Zahlung eingegeben haben, können Sie Ihren unrealisierten Gewinnabzug überprüfen, indem Sie den nicht realisierten GainLoss-Bericht einreichen. Arten von Wechselkursen Sie können keine Buchungen für Fremdwährungsrechnungen bezahlen oder anlegen, die keinen Wechselkurs haben und Sie können keine Buchungen für Fremdwährungszahlungen anlegen, die keinen Wechselkurs haben. Beim Anlegen von Rechnungen und beim Anlegen von Zahlungen erfassen Sie Wechselkurse. Sie können den Wechselkurs manuell eingeben, oder Verbindlichkeiten können den Wechselkurs automatisch eingeben, wenn Sie in der Tabelle GL-Tageskurse einen Satz definiert haben, der der Rechnungswährung, dem Wechselkurs und dem Wechselkursdatum entspricht. Sie können einer Transaktion auf drei Weisen einen Wechselkurs zuordnen: Manuell. Während der Rechnungserfassung oder der Zahlungseingabe geben Sie den Wechselkurs manuell ein. Siehe: Manueller Wechselkurseintrag GL Daily Rates Table Default. Während der Rechnungserfassung oder der Zahlungseingabe erfassen die Verbindlichkeiten automatisch den Wechselkurs aus der Tabelle GL Daily Rates. Siehe: GL Daily Rates Table Default. AutoRate. Nachdem Sie Rechnungen eingegeben oder Zahlungen ohne Umrechnungskurse erstellt haben, stellen Sie sicher, dass die Tabelle für den GL-Tageskurs die Informationen enthält, die Sie benötigen und senden Sie das AutoRate-Programm. Die Verbindlichkeiten ordnen automatisch Wechselkurse aus der Tabelle der GL-Tageskurse zu Rechnungen und Zahlungen, die sie benötigen, zu. Siehe: AutoRate Programmarten der Wechselkurse Verbindlichkeiten verwendet fünf Arten von Wechselkursen. Verbindlichkeiten verwenden Wechselkurse, um Rechnungs - und Zahlungsbeträge in Ihre funktionale Währung umzuwandeln. Benutzer. Zur manuellen Eingabe Ihres eigenen Wechselkurses während der Rechnungserfassung oder zur Zahlungszeit. Stelle. Ein Tageskurs, der ein marktüblicher Zinssatz ist. Wenn Sie einen Spot-Rate-Typ angeben, gibt Payables automatisch den Rechnungs-Wechselkurs aus der Tabelle GL Daily Rates ein. Unternehmen. Ein marktüblicher Standard, der von der Geschäftsleitung für den gesamten Unternehmensbereich bestimmt wird. Wenn Sie einen Corporate-Raten-Typ angeben, gibt Payables automatisch den Rechnungs-Wechselkurs aus der Tabelle GL Daily Rates ein. Benutzerdefinierte. Eine Währungsart, die Sie im Fenster "Tageskonversionstypen definieren" definieren. Sie können beliebig viele Wechselkursarten definieren. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Zinssatz angeben, gibt die Kreditoren automatisch den Wechselkurs für die Rechnung aus der Tabelle GL Daily Rates ein. WWU behoben. Wenn Sie festverzinsliche Währungen verwenden und Ihre funktionale Währung von der Rechnungswährung oder der Zahlungswährung abweicht und die Währungen zu festverzinslichen Währungen wie Euro und einer anderen EWU-Währung gehören, zeigt die Kreditorenanzeige EWU-Festnetz als Tariftyp an und nicht Aktualisieren Sie diesen Wert. Berichterstattung über Fremdwährungstransaktionen Geben Sie die folgenden Berichte zur Überprüfung von Fremdwährungsinformationen ein: Buchungsbericht: Listet Rechnungen auf Zahlungen können nicht posten. Bericht enthält Fremdwährungsrechnungen ohne Wechselkurse, unsymmetrische Ausschüttungen usw. Siehe: Buchungsbericht. Unrealized Gain Loss Report und Realized Gain Loss Report: Listet die Gewinne und Verluste in der funktionalen Währung aufgrund von Wechselkursänderungen auf. Siehe: Nicht realisierter GainLoss-Bericht. Kassenbedarfsbericht. Prognosen Kassenbedarf für die Zahlung von Rechnungen, die Parameter, die Sie eingeben entsprechen. Siehe: Cash Requirement Report. Integration mit anderen Oracle-Anwendungen Die Verbindlichkeiten sind vollständig in alle anderen Oracle-Anwendungen integriert. Wenn Sie beispielsweise Währungen, Wechselkursarten und Wechselkursinformationen in Oracle General Ledger definieren, müssen Sie nicht dieselben Informationen in den Verbindlichkeiten eingeben. AUSLÄNDISCHE WÄHRUNGSBESCHRÄNKUNGEN: WECHSELKURS ERFORDERLICH: Wenn eine Fremdwährungsrechnung keinen Umrechnungskurs hat, wird die Buchhaltung eine Rechnung auf die Rechnung anwenden und nicht bezahlen oder Journalbuchungen dafür erstellen. Sie können den Buchungsrechnungsbericht lesen, um alle Rechnungen anzuzeigen. Wenn eine Fremdwährungszahlung keinen Wechselkurs aufweist, werden die Buchungen keine Buchungsbuchungen für sie erstellen und sie auf dem Buchungsausnahmebericht und im Hauptbuch AuditException Report auflisten. Diese Berichte werden automatisch gedruckt, nachdem Sie die Zahlungseingabe an das General Ledger-Programm übermittelt haben.